Требования:
высшее образование; опыт работы от 2-х лет; знание процесса открытия/закрытия расчетных счетов в банке; знание валютного законодательства РФ, кредитования.
Обязанности:
ежедневное снятие выписок по банкам; загрузка выписок в учетные системы, проверка корректности проведения выписки; проведение выписок , контроль остатков на счетах; формирование отчета об остатках для руководства; заполнение файла БДДС (платежный календарь) согласно фактическим оплатам предыдущего дня, ручная выборка на основании выписок и разнесение в разрезе статей; авторизация платежей, выполнение контрольных процедур; проведение платежей согласно утвержденным реестрам; обработка согласованного реестра - корректность реквизитов, отсутствие дублей, наличие КЗ; взаимодействие с инициаторами платежей в случае возникновения вопросов; взаимодействие с банками в рамках РКО (открытие, закрытие р/с, размещение депозитов); корректировка ранее проведенных проводок по запросу инициаторов (выравнивание, сторнирование, исключение из реестров); проверка платежей на предмет наличия просроченной КЗ, ДЗ; контрольные процедуры на обоснованность платежей; выборка кредитных средств: подача заявок на выборку в рамках установленных КС (кредитные транши, лизинговые заявки, гарантии и пр.); взаимодействие с банком в ходе мониторинга заемщика/поручителей/залогодателей: предоставление отчетности, документов для юр. досье; согласование валютных контрактов на соответствие требованиям валютного законодательства. Организация контрольных процедур с целью управления ДЗ/КЗ по срокам оплаты и минимизацией валютных рисков; согласование финансовых условий договоров: сумма и сроки (на предмет соответствия бюджету), условия платежа (форма платежа, источник финансирования), условия страхования рисков и пр. в рамках функционала; ведение ЗП-проектов, корпоративных карт; размещение свободного остатка денежных средств в депозиты; конверсионные операции.
Условия:
официальное трудоустройство, социальные гарантии; ДМС с первых дней работы; офис в пешей доступности от метро; повышение квалификации на рабочем месте, перспективы профессионального и карьерного роста.
